Cách giao dịch quyền chọn nhị phân (có hình ảnh)

Mục lục:

Cách giao dịch quyền chọn nhị phân (có hình ảnh)
Cách giao dịch quyền chọn nhị phân (có hình ảnh)

Video: Cách giao dịch quyền chọn nhị phân (có hình ảnh)

Video: Cách giao dịch quyền chọn nhị phân (có hình ảnh)
Video: Hướng Dẫn Tự Quyết Toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân Online Năm 2022 | TVPL 2024, Tháng Ba
Anonim

Giao dịch quyền chọn nhị phân ngày càng trở nên phổ biến trong thập kỷ qua. Các nhà giao dịch trong ngày đặc biệt truy cập các thị trường này một cách dễ dàng từ máy tính của họ. Một điểm khác là lối vào đòi hỏi vốn tương đối ít. Bài viết này sẽ đi sâu vào các quy tắc cơ bản của trò chơi, cách thức hoạt động của các sàn giao dịch trên thị trường và một số cách lập chiến lược để đạt được tiềm năng lợi nhuận lớn nhất. Đồng thời, bạn cũng sẽ học các biệt ngữ được sử dụng trong giao dịch quyền chọn nhị phân mà bạn cần hiểu để thành công.

Các bước

Phần 1/3: Hiểu Luật chơi

Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 1
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 1

Bước 1. Biết ý nghĩa của một quyền chọn nhị phân

Quyền chọn nhị phân dựa trên đề xuất “có” hoặc “không” về việc liệu tài sản cơ bản có cao hơn một mức giá nhất định tại một thời điểm xác định hay không. Nếu bạn trả lời có và chính xác tại thời điểm hết hạn, bạn thắng và “có tiền”. Nếu bạn trả lời không và thua, bạn sẽ mất số tiền bạn đã đầu tư. Bạn đang "hết tiền."

  • Tuy nhiên, không giống như các tùy chọn khác, bạn chỉ có thể thực hiện hoặc mất tối đa 100 đô la cho mỗi hợp đồng tùy chọn.
  • Một tài sản cơ bản trong giao dịch quyền chọn nhị phân có thể là cổ phiếu của một công ty cụ thể; một loại hàng hóa như vàng; một chỉ số chứng khoán như S&P 500 Index; Bitcoin; một cặp ngoại hối, là giá trị của một loại ngoại tệ này so với một loại ngoại tệ khác; hoặc một sự kiện tin tức, chẳng hạn như liệu Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng hay giảm tỷ lệ.
  • "In the money" và "out of the money" chỉ đơn giản là việc bạn trả lời mệnh đề a) đúng và là "in the money" hay b) sai và "hết tiền".
  • Ngày hết hạn là thời gian hoặc ngày mà quyền chọn nhị phân hết hạn và giá được kiểm tra để xem nó tăng hay giảm. Có thể mất từ năm phút đến hơn một tháng sau khi bạn đặt giao dịch.
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 2
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 2

Bước 2. Nhận biết đó là một thỏa thuận "tất cả hoặc không có gì"

Cũng giống như việc tung xúc xắc trong trò chơi craps, bạn thắng tiền hoặc thua những gì bạn bỏ vào nồi. Ví dụ: nếu mệnh đề là, "Liệu giá vàng có trên $ 1, 150 trước 1:30 chiều không. hôm nay?" và bạn quyết định là có, bạn sẽ đặt một quyền chọn bán nhị phân. Nếu quyền chọn được giao dịch ở mức 35 đô la (giá mua) và 37,50 đô la (giá bán) vào lúc 1 giờ chiều, bạn sẽ mua ở mức 37,50 đô la. (Nếu bạn đang bán, bạn sẽ bán ở mức 35 đô la.) Nếu bạn đúng lúc 1:30 chiều. và giá vàng trên $ 1, 150, tùy chọn của bạn hiện có giá trị $ 100.

  • Do đó, lợi nhuận của bạn được tính như sau: 100 đô la (tổng số tiền bạn có thể thực hiện trên một hợp đồng giao dịch) - 37,50 đô la (giá bạn đã trả cho hợp đồng đó) = 62,50 đô la trừ đi phí. Bạn đang có tiền.
  • Vì vậy, đối với mỗi người chiến thắng, có một người thua cuộc ở đầu bên kia. Đó là một trò chơi có tổng bằng không.
  • Quyền chọn mua về cơ bản là khi bạn dự đoán rằng tài sản cơ bản sẽ tăng giá. Ngay cả khi tài sản cơ bản chỉ tăng một phần mười xu, bạn vẫn thắng trong giao dịch quyền chọn nhị phân.
  • Quyền chọn bán là khi bạn dự đoán rằng tài sản cơ bản sẽ giảm giá. Ở đây một lần nữa bạn giành chiến thắng ngay cả khi tài sản cơ bản chỉ giảm xuống chỉ bằng một tích tắc.
  • Giá chào mua là giá tối đa mà người mua hoặc những người mua sẵn sàng trả cho một tài sản cơ bản. Giá chào bán là số tiền tối thiểu mà người bán hoặc những người bán sẵn sàng nhận được cho một tài sản cơ bản. Một giao dịch hoặc một giao dịch kết quả khi cả hai đồng ý về một mức giá.
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 3
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 3

Bước 3. Nhận ra rằng các nhà tạo lập thị trường xác định giá mua và giá bán

Các nhà tạo lập thị trường - hoặc một cá nhân hoặc công ty môi giới / ngân hàng - xem xét nhiều biến số để quyết định xem họ tin rằng mệnh đề sẽ đúng hay sai và khá tự tin rằng họ đang ở bên chiến thắng.

  • Nếu giá thầu và yêu cầu lần lượt là 85 đô la và 89 đô la, các nhà tạo lập thị trường đang giả định rằng có khả năng cao là đề xuất sẽ dẫn đến đồng ý.
  • Nếu giá thầu và yêu cầu gần $ 50, điều đó nói rằng họ không chắc chắn.
  • Nếu giá thầu và câu hỏi giống như 10 đô la và 15 đô la, họ cho biết họ nghĩ rằng câu trả lời sẽ là không.
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 4
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 4

Bước 4. Hiểu rằng bạn không sở hữu tài sản cơ bản

Giao dịch quyền chọn nhị phân chỉ đơn thuần liên quan đến việc đầu cơ giá của tài sản cơ bản. Nó không có nghĩa là bạn sở hữu chính tài sản đó. Ví dụ: khi bạn mua một hợp đồng quyền chọn nhị phân, bạn không sở hữu cổ phiếu trong Google hoặc sở hữu một lượng vàng nhất định.

Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 5
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 5

Bước 5. Nhận biết rủi ro và phần thưởng liên quan đến giao dịch quyền chọn khác

Khi giao dịch quyền chọn nhị phân, lãi hoặc lỗ được cố định ở mức 100 đô la cho mỗi hợp đồng quyền chọn. Trong giao dịch quyền chọn nói chung, điều này không đúng. Nhưng điều đó một mình không giải thích được sự khác biệt. Trong giao dịch quyền chọn, người ta phải tính toán hướng của giá như được yêu cầu trong giao dịch quyền chọn nhị phân và mức độ di chuyển của giá.

Do đó, trong giao dịch quyền chọn nhị phân có phần thưởng được đảm bảo hơn và rủi ro được giới hạn. Lãi hoặc lỗ của bạn không được xác định bởi giá của tài sản cơ bản tại thời điểm hết hạn như với các tùy chọn khác

Phần 2/3: Các lựa chọn bài tập

Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 6
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 6

Bước 1. Tìm hiểu về các tùy chọn tập thể dục

Có hai loại quyền chọn thực hiện nhị phân: kiểu Mỹ và kiểu Châu Âu. Quyền chọn kiểu Mỹ có thể được thực hiện (hoặc giải quyết) bất kỳ lúc nào trước khi hết hạn. Quyền chọn kiểu châu Âu chỉ có thể được thực hiện vào ngày hết hạn hoặc ngày làm việc cuối cùng trước khi hết hạn. Với cả hai trong giao dịch nhị phân, bạn có thể thay đổi vị trí của mình nếu bạn nghĩ rằng câu trả lời ban đầu của bạn cho mệnh đề sẽ sai khi hết hạn thành a) cắt lỗ hoặc b) chốt lời sớm.

Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 7
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 7

Bước 2. Biết ba thị trường hợp đồng quyền chọn nhị phân hợp pháp ở Hoa Kỳ

Do gian lận phổ biến liên quan đến giao dịch quyền chọn nhị phân trên các nền tảng dựa trên Internet, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ đã phê duyệt ba thị trường hoặc sàn giao dịch để giao dịch quyền chọn nhị phân: Nadex, Chicago Board Options Exchange và Cantor Exchange.

Bạn có thể thực hiện giao dịch trực tiếp trên mỗi giao dịch. Mỗi cái đều có những quy tắc riêng, rất cụ thể. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đọc chúng trước

Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 8
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 8

Bước 3. Thực hiện các biện pháp để tránh đối phó với các hoạt động gian lận

Phần lớn thị trường giao dịch quyền chọn nhị phân hoạt động trực tuyến và nhiều thị trường không tuân thủ các quy định của Hoa Kỳ. Bạn nên làm những điều sau đây trước khi giao dịch với các tổ chức khác ngoài ba sàn giao dịch.

  • Kiểm tra xem nền tảng đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) hay chưa bằng cách kiểm tra hệ thống Thu thập, Phân tích và Truy xuất Dữ liệu Điện tử (EDGAR) mà bạn có thể truy cập tại đây: [1].
  • Xác định xem bản thân nền tảng có được đăng ký làm sàn giao dịch hay không bằng cách xem trang web của SEC về sàn giao dịch đặt tại đây: [2].
  • Tìm hiểu xem nền tảng có phải là thị trường hợp đồng được chỉ định hay không bằng cách kiểm tra danh sách của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) tại đây: [3].
  • Cuối cùng, hãy kiểm tra tình trạng đăng ký và lý lịch của bất kỳ công ty hoặc chuyên gia tài chính nào bằng cách kiểm tra hai trang web này, BrokerCheck của Cơ quan Quản lý Ngành Tài chính và tư vấn gian lận của CFTC: [4] và [5].
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 9
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 9

Bước 4. Biết các tùy chọn bài tập và lệ phí của mỗi sàn giao dịch

CBOE sử dụng phong cách Châu Âu và các quyền chọn chỉ có thể được thực hiện vào ngày làm việc cuối cùng trước ngày hết hạn. Tuy nhiên, nó cho phép bạn bán hoặc mua lại vị thế của mình trước khi hết hạn. Nadex sử dụng phong cách Mỹ, cũng như Cantor Exchange. Mỗi loại phí của chúng đều khác nhau và điều này cần được cân nhắc và tính toán trước khi giao dịch.

  • Sàn giao dịch Cantor không tính phí cho mỗi giao dịch. Nó tính phí $ 0,90 cho mỗi hợp đồng khi thanh toán nếu bạn đang có tiền. Không tính phí khi hết hạn nếu bạn hết tiền và sẽ bị tính phí $ 0,45 nếu bạn còn tiền. Điều này có nghĩa là không có sự thay đổi về giá, vì vậy bạn không thắng cũng không thua.
  • Nadex tính cả phí giao dịch và thanh toán. Phí giao dịch được tính hai lần - một lần để mở và một lần để đóng giao dịch. Nó tính phí $ 0,90 cho mỗi hợp đồng lên đến 10 hợp đồng; không có phí cho mỗi hợp đồng sau đó, vì vậy tổng phí giao dịch của bạn cho mỗi bên của giao dịch được giới hạn ở mức 9 đô la. Nó tính phí $ 0,90 cho mỗi lần thanh toán hợp đồng (tối đa 10) bằng tiền. Không có phí nếu bạn hết tiền.
  • Lệ phí CBOE khác nhau. Xem biểu phí của nó tại đây: [6]
  • Các nền tảng khác giao dịch thông qua các sàn giao dịch này cũng tính phí, thường cao hơn phí mà mỗi sàn giao dịch tính phí. Đọc kỹ bản in đẹp khi sử dụng các nền tảng này.

Phần 3/3: Tối đa hóa lợi nhuận một cách chiến lược

Giao dịch quyền chọn nhị phân Bước 10
Giao dịch quyền chọn nhị phân Bước 10

Bước 1. Phân tích thị trường thông qua phân tích cơ bản

Theo nghĩa rộng, phân tích cơ bản là nghiên cứu tất cả các yếu tố bên ngoài có thể thay đổi giá của một tài sản. Nó xem xét các tin tức địa chính trị như xung đột, bầu cử, báo cáo tăng trưởng, việc làm, thay đổi lãi suất, v.v. để sau đó “điều khiển chuyển động của thị trường” và hy vọng thu được lợi nhuận. Nó yêu cầu nghiên cứu - đọc tin tức, nghiên cứu các sự kiện thế giới, biết các xu hướng cơ bản trong thị trường bạn đang giao dịch và tình hình thực tế càng nhiều càng tốt.

  • Ví dụ: nếu bạn đang giao dịch về việc phát hành dữ liệu việc làm ở Canada, bạn không thể đi ngoài dự đoán rằng nó sẽ tăng, chẳng hạn. Bạn cũng cần phải xem các loại công việc đã được thêm vào, số giờ công nhân làm, ai đang nhận công việc, v.v.
  • Những điều này sẽ giúp bạn đánh giá xem giá của tài sản cơ bản - việc làm - tăng hay giảm. Việc làm có thể tăng, nhưng giá giao dịch có thể giảm do những yếu tố khác này.
Giao dịch quyền chọn nhị phân Bước 11
Giao dịch quyền chọn nhị phân Bước 11

Bước 2. Sử dụng phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng các công cụ - thường là biểu đồ đồ họa - để tổng hợp thống kê về a) các xu hướng như mức cao và mức thấp mới cho các vấn đề cụ thể (cổ phiếu, hàng hóa hoặc tiền tệ), b) tốc độ tăng hoặc giảm giá của một tài sản, biểu thị động lượng, c) khối lượng và số lượng của cả vấn đề giảm và vấn đề gia tăng, và d) liệu một tài sản có đang giao dịch trên hoặc dưới mức trung bình hay không, điều này cho thấy sự biến động.

  • Thông thường, nó liên quan đến việc xem xét tất cả điều này từ góc độ lịch sử để đưa ra dự đoán về các xu hướng trong tương lai.
  • Các giả thuyết cơ bản trong phân tích kỹ thuật là: giá của tài sản phản ánh tất cả những gì bạn cần biết về thị trường đó; giá cả di chuyển theo xu hướng; và lịch sử lặp lại chính nó.
  • Nó liên quan đến các yếu tố bên trong - giá cả và hiệu suất trong quá khứ.
  • Nhìn vào chỉ báo độ rộng trước-giảm của Sở giao dịch chứng khoán New York, Chỉ số cánh tay và Chỉ số nhà giao dịch ngắn hạn khi kiểm tra chuyển động thị trường theo thời gian.
  • Sử dụng các chỉ báo này cho các xu hướng ở mức cao và thấp: Đường trung bình động và Parabolic SAR (dừng và đảo ngược).
  • Kiểm tra Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), Chỉ số Kênh Hàng hóa (CCI) và các bộ dao động ngẫu nhiên để đánh giá động lượng.
  • Nghiên cứu các dải Bollinger, độ lệch chuẩn và chỉ báo Phạm vi Đúng Trung bình để có cái nhìn sâu sắc về sự biến động.
  • Phân tích Khối lượng Cân bằng (OBV), Chỉ báo Dao động Chaikin và Chỉ báo Tỷ lệ Thay đổi Khối lượng (ROCV) cho khối lượng thị trường.
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 12
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 12

Bước 3. Kiểm tra tâm lý thị trường

Tâm lý thị trường thường được biểu thị bằng hành vi tăng giá, chẳng hạn như mua quyền chọn mua và bán quyền chọn bán. Nó cũng được thể hiện bằng hành vi giảm giá, chẳng hạn như mua quyền chọn bán hoặc quyền chọn bán. Tính toán tỷ lệ thỏa thuận là một thước đo tâm lý thị trường. Để tính toán điều này, hãy chia khối lượng đặt cho khối lượng cuộc gọi.

  • Khi tỷ lệ này thấp, bạn có một thị trường giảm giá mà mọi người đang lo sợ. Tỷ lệ cao cho thấy điều ngược lại.
  • Tất cả các sàn giao dịch lớn đều công bố phiên bản riêng của họ về các tỷ lệ này. Họ tập trung vào vốn chủ sở hữu, chỉ số, hoạt động bán lẻ, v.v.
  • Mục tiêu của bạn là tìm ra tỷ lệ áp dụng cho tài sản cơ bản mà bạn đang cân nhắc giao dịch và sử dụng tỷ lệ đó để hướng câu trả lời của bạn cho đề xuất.
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 13
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 13

Bước 4. Đánh hơi sợ hãi

Bởi vì mọi người rút ra khi họ lo lắng, thị trường giảm nhanh hơn so với tăng. Các sàn giao dịch nhận ra điều này và thậm chí xuất bản các chỉ số biến động mà bạn có thể sử dụng để giúp đưa ra quyết định của mình. Bạn cũng có thể thực sự giao dịch các tùy chọn biến động nhị phân trên Chỉ số Biến động Sàn giao dịch Quyền chọn Chicago (VIX).

Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 14
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 14

Bước 5. Giao dịch theo sự biến động

Bởi vì sự biến động thúc đẩy việc bán và giá của quyền chọn và giao dịch cổ phiếu thông thường trong một thị trường biến động là rủi ro, hãy xem xét giao dịch quyền chọn nhị phân dựa trên sự biến động của thị trường cơ sở.

  • Cách đầu tiên là mua hoặc bán hướng của thị trường với giá thực tế không bằng tiền. Điều này có nghĩa là chúng rẻ hơn. Nếu bạn là người mua và giá thực hiện - giá của tài sản cơ bản khi quyền chọn được mua - cao hơn khi hết hạn, bạn sẽ thắng. Nếu bạn là người bán và giá thực hiện thấp hơn khi hết hạn, bạn thắng.
  • Cách thứ hai là giao dịch nhị phân bằng tiền mà bạn tin rằng sẽ vẫn là một thị trường phẳng. Chi phí ban đầu sẽ nhiều hơn, nhưng nếu dự đoán của bạn đúng và thị trường vẫn đi ngang, bạn sẽ kiếm được một khoản lợi nhuận nhỏ.
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 15
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 15

Bước 6. Cân nhắc kích thước yêu cầu khi giao dịch

Lượng bán là số lượng hợp đồng cho một tài sản cơ bản mà nhà tạo lập thị trường đang chào bán với giá chào bán. Nhà tạo lập thị trường thực hiện đơn đặt hàng của khách hàng với giá chào mua thấp nhất và giá chào mua cao nhất để bán.

  • Lượng hỏi càng cao thì nguồn cung tài sản cơ bản mà nhà tạo lập thị trường muốn bán càng lớn.
  • Nguồn cung lớn có nghĩa là bạn có thể có nhiều đòn bẩy hơn trong việc trả giá thấp hơn cho quyền chọn. Hãy nhớ rằng, bạn không phải trả giá đặt mua. Bạn chỉ cần vượt quá giá thầu hiện tại và hy vọng nó được chấp nhận trước khi bạn bị trả giá cao hơn.
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 16
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 16

Bước 7. Tận dụng hiệu ứng knock-out

Chiến lược này thường được gọi là chiến lược Knock-Off Effect hoặc Market Pull. Nó dựa trên giả định rằng sự chuyển động của một tùy chọn nhị phân sẽ tác động đến một tùy chọn khác. Ví dụ, trong lịch sử, giá vàng giảm khi đồng đô la Mỹ (USD) tăng và USD tác động đến cách các loại tiền tệ khác tăng giá trên thị trường. Nhiệm vụ của bạn là tìm hiểu và theo dõi các thị trường về những mối tương quan này trước khi đặt lệnh bán hoặc lệnh bán.

Nó sử dụng cả phân tích cơ bản và kỹ thuật để xác định giao dịch của bạn và được coi là cách kiếm tiền hiệu quả nhất khi giao dịch quyền chọn nhị phân

Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 17
Giao dịch Quyền chọn Nhị phân Bước 17

Bước 8. Bảo vệ các vị trí hiện có

Mua quyền chọn nhị phân đặt vào cổ phiếu bạn đã sở hữu nhưng nghĩ rằng giá có thể giảm một chút có thể bù đắp tổn thất cho những cổ phiếu đó nếu chúng thực sự giảm. Điều này sẽ không bảo vệ bạn nếu cổ phiếu giảm đáng kể. Tuy nhiên, nó có thể hữu ích nếu mức ngâm ở mức nhỏ đến vừa phải. Bạn cũng có thể phòng ngừa khi mất các vị thế nhị phân bằng cách sử dụng các mã nhị phân hết hạn ngắn hạn hơn, chẳng hạn như mã nhị phân năm phút. Đặt quyền chọn bán theo hướng thua lỗ có thể giúp bạn thu lại khoản lỗ khác của mình miễn là tài sản tiếp tục di chuyển theo hướng thua lỗ.

Video - Bằng cách sử dụng dịch vụ này, một số thông tin có thể được chia sẻ với YouTube

Lời khuyên

  • Đọc các tạp chí và báo tin tức thường xuyên và kinh doanh hàng ngày sẽ mang lại lợi ích cho bạn rất nhiều trong việc thực hiện các giao dịch khôn ngoan.
  • Đối với bất cứ điều gì, đừng chi tiêu nhiều hơn số tiền bạn có thể để mất.
  • Tuy nhiên, hãy nhớ rằng nhìn chung thì nhà cái có lợi thế hơn. Nghiên cứu thị trường sẽ giúp bạn, nhưng ngôi nhà cũng làm được điều này. Nó cũng có quyền truy cập vào nhiều chương trình thống kê mà người bình thường không có.

Đề xuất: